Promocja przeznaczona jest dla pracowników firm wprowadzających Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU i polega na zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej wszystkich wpłat dokonywanych w trakcie pierwszego roku członkostwa od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKZE pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

Charakterystyka produktu Choć fundusz PZU Dłużny Aktywny koncentruje się głównie na papierach skarbowych oraz instrumentach dłużnych emitowanych przez instytucje rządowe, to w jego portfelu znajdziemy również niewielki na tle grupy udział obligacji korporacyjnych (podmiotów z sektora finansowego oraz paliwowego). Poszukiwanie przewag konkurencyjnych odbywa się zatem głównie w części skarbowej. Choć większość aktywów ulokowana jest w obligacje Skarbu Państwa, istotny udział (historycznie ok. 20%) mają również instrumenty emitowane przez obce rządy np. obligacje tureckie, ukraińskie czy meksykańskie. Taka konstrukcja portfela umożliwia wykorzystanie okazji pojawiających się na rynkach długu, niemniej obarczona jest relatywnie wyższym ryzykiem, co widoczne jest w historycznych notowaniach Dla kogo jest ten fundusz? Fundusz przeznaczony jest dla maksymalistów oczekujących aktywnego wykorzystywania nadarzających się okazji, którzy jednocześnie godzą się na wyższe ryzyko, w zamian za możliwość uzyskania dodatkowej stopy zwrotu. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczeni i kompetentni zarządzający. Ciekawa strategia inwestycyjna, umożliwiająca walkę o wyższe miejsca w tabeli wynikowej. Poszukiwanie wartości dodanej nie tylko na polskim rynku, ale również w innych częściach świata. Względnie wysoka zmienność wynikająca w dużej mierze z podejmowania relatywnie wysokiego ryzyka stopy procentowej, którego nie każdy inwestor zaakceptuje.

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M; Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,13 zł: 18,06%: PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) 130,71 zł: 17,32%: QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 86,04 zł: 14,14%: Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 113,93 zł: 13,68%
II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 Waluta PLN PLN PLN PLN Składka na udziale własnym (tys.) 5 831 000 5 855 000 5 860 000 5 760 000 Przychody z lokat (tys.) 105 000 -277 000 -227 000 -412 000 Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 269 000 635 000 612 000 595 000 Zysk (strata) brutto (tys.) 1 772 000 1 844 000 2 212 000 2 198 000 Zysk (strata) netto (tys.)* 774 000 759 000 906 000 758 000 Aktywa (tys.) 391 342 000 396 433 000 402 129 000 424 559 000 Kapitał własny (tys.)* 16 916 000 17 440 000 17 080 000 16 967 000 Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000 Zysk na akcję (tys. zł) 0,896 0,879 1,049 0,878 Wartość księgowa na akcję (zł) 19,590 20,196 19,779 19,649 Raport zbadany przez audytora N N N N * - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Polityka inwestycyjna. Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR, polegające na finansowaniu projektów dotyczących kwestii środowiskowych lub społecznych, poprzez selekcję do portfela inwestycyjnego zielonych obligacji, zielonych listów zastawnych, obligacji społecznych, obligacji zrównoważonego rozwoju lub obligacji powiązanych ze

opublikowano: 04-10-2007, 16:02 Wrzesień był bardzo dobrym miesiącem dla funduszy polskich papierów dłużnych, wszystkie zakończyły miesiąc z zyskiem. Najwięcej jednak zarobili posiadacze jednostek funduszy akcji zagranicznych - poinformowała w czwartek spółka Analizy Online, monitorująca rynek kapitałowy. "Po dwóch miesiącach ostrych spadków, wrzesień dał nieco odetchnąć inwestorom. Chociaż indeksy warszawskiej giełdy odnotowały spadki, to były one niższe niż w miesiącach wakacyjnych. Przed utratą wartości zdołał obronić się jedynie WIG20, który wzrósł o symboliczne 0,9 proc." - uważają eksperci z Analizy Online. "Wrzesień na większości rynków zagranicznych przyniósł silne odreagowanie. Dobrze wypadły wybrane rynki wschodzące (najsilniejsze wzrosty zanotowały indeksy azjatyckie), chociaż także niektóre indeksy rynków rozwiniętych pobiły swoje rekordy. Dzięki temu, przeważająca większość funduszy akcji zagranicznych odnotowała przyzwoite stopy zwrotu, choć na ich niekorzyść działało umocnienie się polskiej złotówki wobec euro i USD" - napisali analitycy w czwartkowej analizie. We wrześniu najwięcej zarobili posiadacze jednostek funduszy akcji zagranicznych. Najsilniejsze wzrosty zanotowały indeksy azjatyckie - na hossie giełdowej najwięcej zyskały fundusze lokujące aktywa w Azji, wyceniane w dolarach. Z kolei na warszawskiej giełdzie główny indeks WIG zanotował we wrześniu spadek o 0,5 proc. (wobec spadku o 4,7 proc. w sierpniu), zyskał tylko indeks największych spółek - WIG20, który wzrósł o 0,9 proc., wobec spadku o 3,6 proc. w sierpniu. Podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, najgorzej wyglądała sytuacja w odniesieniu do indeksów spółek średnich i małych, które pogłębiły spadki. Wskaźnik spółek najmniejszych sWIG80 stracił 1,8 proc., zaś mWIG40 stracił 4,2 proc. Z danych Analizy Online wynika, że we wrześniu tylko co czwarty fundusz akcji polskich wypracował dodatnią stopę zwrotu.(PAP) © ℗ Podpis: PAP
6 mies. (%) Stopa zwrotu. 1 rok (%) Nazwa. WARTA Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Poziom ryzyka. Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym. 2. PolecamySzydło: Pracujemy nad projektem emerytur dla mam - Trwają prace nad programami społecznymi. Jest projekt ustawy o emeryturach dla mam, które urodziły co najmniej czworo dzieci. Dokument trafił do konsultacji międzyrządowych - powiedziała Beata Szydło w RMF FM. Wicepremier odniosła się też do afery taśmowej. - Ktoś próbuje obalić rząd - powiedziała. Aplikacje i pomoce do zarządzania domowym budżetem więcej Budżet domowy to zestawienie przychodów w stosunku do wydatków, a jego celem jest ułatwienie zaplanowania długo- i krótkoterminowych celów. Istnieje wiele sposobów tworzenia miesięcznych planów. Aby jednak sprawić, by monitorowanie wydatków stało się bardziej przystępne dla każdego, powstały konkretne aplikacje oraz programy. Z jakich pomocy warto korzystać przy spisywaniu budżetu? Ile kosztuje wesele? Koszty ślubu a inflacja Budżet domowy - jak prowadzić, żeby oszczędzać? Dofinansowanie do prawa jazdy - jak uzyskać? Kto może się o nie ubiegać? Komu przysługuje karta dużej rodziny i co można dzięki niej zyskać? Fundusze o najwyzszej stopie zwrotu (12m) 1 mies. 3 mies. 12 mies. Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny... +1,54 +19,14 +38,70 Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy... +2,56 +17,88 +25,56 Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny... +1,18 +9,24 +22,93 Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz... +1,23 +8,86 +18,56 Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty... -0,27 -3,83 +17,79 Millennium Specjalistyczny Fundusz... +0,43 +4,83 +15,08 mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank... +0,93 +6,61 +10,94 Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny... +1,87 +0,83 +9,50 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty... -0,69 +2,43 +8,96 Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny... +0,57 +1,59 +8,42 Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny... +1,72 -0,63 +7,71 MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +0,39 +2,29 +6,86 Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny... +0,85 -0,34 +6,12 ? Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami. W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy. Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 897 610 40 517 073 1. Lokaty 13 883 157 40 459 478 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 14 454 57 595 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 14 454 5 952 3.2. Pozostałe należności 0 51

INWESTYCJE Wzór protokołu odbioru robót Wzór protokołu odbioru technicznego remontu Wzór protokołu wprowadzenia Wzór protokołu negocjacji Wzór protokołu konieczności Wzór protokołu wyboru oferenta Instalacje odgromowe Instrukcja wykonywania zadań inwestycyjno-remontowych Określenia inwestycji Oświadczenie, informacja ubezpieczającego Wzór umowy INTERNET Ankieta Oświadczenie KARTA WĘDKARSKA Ustawa o rybactwie śródlądowym Rozporządzenie do Ustawy o rybactwie śródlądowym Regulamin amatorskiego połowu ryb Przykładowe pytania egzaminacyjne Opłata egzaminacyjna (blankiet polecenia wpłaty) Opłata za wydanie karty wędkarskiej dla mieszkańców Warszawy (blankiet polecenia wpłaty) Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb Rejestr egzaminacyjny Skład komisji egzaminacyjnej OCHRONA WÓD - SSR OKRĘG MAZOWIECKI - ZAGOSPODAROWANIE WÓD Informacja o działalności w zakresie ochrony środowiska wodnego - grupa Terenowa Informacja o działalności SSR - powiat Notatka służbowa Oświadczenie Raport patrolu Wniosek o ukaranie do Rzecznia Dyscyplinarnego Rejestr wniosków spraw Społecznej Straży Rybackiej Rozliczenie Pb-ON SSR Protokół zarybieniowy Zgoda na dorybienie z funduszu własnego Koła Wniosek o przyznanie refundacji Rozliczenie częściowe - dot. refundacji ORGANIZACJA Centralna Baza Danych PZW / instrukcja Regulamin organizacyjny koła PZW Regulamin nadawania odznak Honorowych i Okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego wniosek o nadanie odznadczenia - Honorowy i Okolicznościowy Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego” wniosek o nadanie tytułu - Członek Honorowy Sprawozdanie z działalności koła/Objaśnienie do tabeli z działalności koła wniosek - klub seniora wzór uchwały / wzór uchwały doc. Formularz aktualizacji adresów oraz wykaz adresów punktów rozprowadzana zezwoleń ROZLICZENIA KÓŁ 2022 r. Druki 2022 Deklaracja w związku z powierzeniem funkcji skarbnika Upoważnienie - dot. pobierania znaków Szkolenie - dot. dystrybucji znaków OMPZW na 2022 Raport finansowy 2022 (długi) Raport finansowy 2022 (krótki) Szkolenie - dot. raportu finansowego OMPZW na 2022 Instrukcja Gospodarki Kasowej 2022 Instrukcja Gospodarki Kasowej 2022 załącznik 1 - do Instrukcji Kasowej załącznik 2 - do Instrukcji Kasowej Instrukcja inwentaryzacyjna Instrukcja inwentaryzacyjna Wykaz powołanych członków komisji inwentaryzacyjnej Wykaz powołanych członków komisji spisowej Harmonogram i terminarz inwentaryzacji Plan inwentaryzacji Oświadczenie Oświadczenie Arkusz spisu z natury Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych ujętych w arkuszu spisowym Oświadczenie osoba materialnie odpowiedzialna Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury Protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury Protokół nr... z inwentaryzacji gotówki w kasie Protokół Komisji inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie Inwentaryzacji Protokół inwentaryzacji dokonanej drogą potwierdzenia salda Potwierdzenie salda składników będących w posiadaniu innej jednostki Protokół weryfikacji wybranej pozycji aktywów lub pasywów Sprawozdanie z inwentaryzacji dokonanej drogą weryfikacji Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW Zarządzenie Nr 5/2022 – w sprawie dołączenia dokumentów związanych z działalnością Kół do Instrukcji Gospodarki Kasowej Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla skarbnika i osób funkcyjnych - wzór Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla skarbnika – wzór Protokół kontroli kasy PZW OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Polityki ochrony danych osobowych Analiza ryzyka Karta Ewidencyjna Wędkarza RODO Upoważnienie wzór Obowiązek do wywieszenia w kole Obowiązek informacyjny - monitoring Oświadczenie o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami Obowiązek informacyjny dla uczestników zawodów wędkarskich w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku - dot. członków z innego Okręgu PZW Obowiązek informacyjny - dot. członków z innego Okręgu PZW Obowiązek informacyjny - dot. egzaminu na kartę wędkarską w związku z przetwarzaniem danych osobowych RZECZNIK DYSCYPLINARNY Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Wędkarskiego Protokół przesłuchania obwinionego / świadka Wniosek o ukaranie Rejestr spraw Zawiadomienie o wykluczeniu Informacja roczna SĄD KOLEŻEŃSKI / OKRĘG / KOŁO Sprawozdanie jednostkowe Koło - Okręg Sprawozdanie zbiorcze za kadencję Koło - Okręg Wezwanie na rozprawę Protokół rozprawy Postanowienie Druk - orzeczenie okręg Druk - orzeczenie koło Rejestr spraw przewinień członków PZW SPORT Zgłaszenie organizacji zawodów wędkarskich Kanał Żerański - podział kilometrażu / numery box Karta zgłoszeniowa spławik ompzw Karta zgłoszeniowa spinning ompzw Karty zgłoszeniowe klubu zgłoszenie do ZG, Karta zgloszenia klubu muchowego GPx Karta zgloszenia klubu spławikowego GPx Ankieta klubu wędkarskiego ( dla ewidencji Okręgu) Wniosek o uzyskanie licencji sędziego Wniosek o przyznanie licencji na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych Oświadczenie licencja sportowca wzór - protokół zawodów Potwierdzenie odbioru nagród Upoważnienie - dot. zlecenia za sędziowanie Tabela wymiarów ryb i przyznawanych punktów - dotyczy zawodów rozgrywanych w OMPZW ZOSW-2020 cz. I ZOSW-2020 cz. Sprawy sędziowskie ZOSW-2020 cz. Spławik ZOSW-2020 cz. Spinning ZOSW-2020 cz. Mucha ZOSW-2020 cz. Rzut ZOSW-2020 cz. Morskie ZOSW-2020 cz. Podlodowe ZOSW-2020 cz. spławik niepełnosprawni ZOSW-2020 cz. Feeder ZOSW-2020 cz. Karpiowy Karta Praw i Obowiązków Kadry OMPZW 2019 na dzień r. Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW Druk kalkulacji i rozliczenia organizacji Zawodów Wędkarskich MŁODZIEŻ Regulamin szkółek wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW Regulamin rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego szkółek wędkarskich Ankieta w sprawie młodzieży Formularz zgłoszeniowy szkółki wędkarskiej Karta ewidencyjna inspektora lub instruktora szkolenia młodzieży Zgłoszenie kandydata na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW DLA WĘDKARZA Rejestr połowów ryb Logo Okręgu Mazowieckiego PZW WALNE ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KÓŁ 2021 Ordynacja wyborcza do władz i organów Kół Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Porządek obrad Regulamin obrad Protokół komisji mandatowej Lista obecności Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2020 r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za 2020 r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła za 2020 r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za 2020 r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za minioną kadencję Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Koła Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za minioną kadencje. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła za minioną kadencje. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za minioną kadencje. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła Uchwała w sprawie ustalenia ostatecznej liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła, Delegatów , Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Protokół Komisji Wyborczej – lista kandydatów do władz i organów oraz delegatów i zastępców Koła Uchwała w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego PZW Uchwała w sprawie przyjęcia planu działania Koła Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Koła Uchwała w sprawie przyjęcia planu działania Komisji Rewizyjnej Koła Protokół komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów Protokół komisji uchwał i wniosków Kwestionariusz osobowy Delegata na VI Okręgowy Zjazd Delegatów OM PZW Kwestionariusz osobowy Zastępcy Delegata na VI Okręgowy Zjazd Delegatów OM PZW Wykaz władz i organów Koła Wykaz komisji egzaminacyjnych (miejsce przeprowadzania egzaminów, termin, telefon kontaktowy) Zalecenia dotyczące spraw finansowych ZGPZW

Największą próbę cierpliwości przechodzą uczestnicy funduszy skarbowych długoterminowych, gdzie ryzyko stopy procentowej jest najwyższe. Najgorsze fundusze z tej grupy w okresie ostatnich 12 miesięcy przyniosły nawet ponad 20-proc. straty, a średnia stopa zwrotu w grupie to ponad 14 proc. pod kreską. Oznacza to, że średnia wycena

Wszystkie Akcyjne Papierów dłuż. Zrównoważone Stab. wzrostu Pieniężne Pozost. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 wszystkie Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-01 Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. AD St. AD St. AD St. AD St. AD St. AD Data AD Ranking12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 104,65 PLN 0,11 0,25 0,94 0,95 -1,46 0,00 2022-07-29 AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 549,13 PLN 0,00 0,21 0,19 0,44 2,34 6,08 2022-08-01 AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 324,01 EUR 0,00 -0,22 -1,91 -1,11 -1,63 -4,79 2022-08-01 - AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,64 PLN 0,14 0,27 0,73 0,80 -0,23 3,27 2022-07-29 AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 328,61 USD 0,00 -1,10 -5,35 -5,29 -15,66 -13,36 2022-08-01 - AGRO Obligacji (AGRO FIO) 113,14 PLN 0,38 0,59 2,77 4,48 4,11 5,66 2022-07-29 AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,37 PLN 0,02 -0,01 0,61 1,32 -2,38 -1,43 2022-07-29 ALFA SFIO 3,34 PLN 0,00 0,60 1,21 2,45 0,91 7,05 2022-08-01 ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 90,64 PLN 0,63 0,77 6,34 3,41 -15,41 0,00 2022-07-29 ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 101,44 PLN 0,06 0,14 0,77 0,97 0,00 0,00 2022-07-29 - ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) 106,28 PLN 0,12 0,09 1,28 0,59 -4,04 -2,55 2022-07-29 Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 131,50 PLN 0,25 0,11 -0,17 -1,19 -6,99 -3,20 2022-07-29 Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 108,80 PLN 0,06 0,06 0,50 0,47 -1,64 0,92 2022-07-29 Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 202,04 PLN 1,08 1,88 3,52 0,53 -17,57 0,00 2022-07-29 Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 156,32 PLN 0,10 -0,07 1,43 1,85 -3,11 -0,43 2022-07-29 Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 172,80 PLN 0,23 0,20 2,19 1,71 -6,04 -5,31 2022-07-29 Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 132,91 PLN 1,35 2,19 4,69 1,09 -18,18 -15,18 2022-07-29 Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 112,35 PLN 0,23 1,03 2,82 0,46 -3,50 0,00 2022-07-29 - Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 111,05 PLN 0,23 1,01 2,74 0,22 -4,18 1,20 2022-07-29 Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 123,30 PLN 0,29 1,26 2,89 2,24 4,55 0,00 2022-07-29 Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 173,16 PLN 0,09 0,20 0,81 1,17 0,53 -0,01 2022-07-29 - Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 176,69 PLN 0,08 0,18 0,73 0,94 0,03 2,39 2022-07-29 Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 84,44 PLN 0,51 2,38 1,17 -1,50 -14,90 -17,60 2022-07-29 - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 93,19 PLN 0,65 2,06 2,32 -3,40 -18,30 -14,99 2022-07-29 - Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 101,42 PLN 0,19 1,03 2,91 0,55 -7,75 -3,29 2022-07-29 Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,94 PLN 0,60 1,35 5,84 -0,49 -8,21 -3,79 2022-07-29 - Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,42 PLN 0,33 1,48 3,35 0,75 -6,88 -1,45 2022-07-29 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 134,70 PLN 0,64 0,70 5,84 4,93 -13,26 0,00 2022-07-29 - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 133,06 PLN 0,64 0,68 5,75 4,67 -13,89 -9,79 2022-07-29 Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) 107,54 PLN 0,09 0,12 1,13 1,53 -1,48 0,97 2022-07-29 Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) 89,71 PLN 0,75 2,18 3,69 1,94 -10,80 0,00 2022-07-29 Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,26 PLN 0,16 0,15 1,22 2,25 -0,97 0,80 2022-07-29 ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) 99,71 PLN 0,01 0,03 0,49 0,03 -2,95 -9,15 2022-07-29 Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 108,20 PLN 0,09 0,13 1,15 1,21 -2,97 -1,53 2022-07-29 Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 97,27 PLN 0,34 1,30 2,82 0,01 -5,48 0,00 2022-07-29 Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ 182,00 PLN 0,80 0,88 5,71 4,07 0,00 0,00 2022-07-29 - BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 90,21 PLN 0,53 0,73 4,40 1,77 -15,98 -18,93 2022-07-29 BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) 106,48 PLN -0,60 1,03 4,87 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 104,15 PLN 0,10 0,22 0,78 0,26 -7,36 -3,38 2022-07-29 BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 105,84 PLN -0,04 0,20 0,93 0,51 -6,38 -3,52 2022-07-29 - BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 120,45 PLN 0,06 0,01 -0,26 -0,31 -4,23 -0,04 2022-07-29 BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 98,48 PLN 0,93 1,37 6,11 3,23 -17,45 -11,44 2022-07-29 BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) 101,73 PLN -0,83 0,30 1,32 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 93,16 PLN 0,15 0,72 2,75 0,69 -13,15 -12,65 2022-07-29 BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 116,66 PLN 0,04 0,17 0,70 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - BPS Konserwatywny (BPS FIO) 138,83 PLN 0,15 0,18 1,37 1,65 -1,97 -0,33 2022-07-29 BPS Obligacji (BPS FIO) 137,11 PLN 0,44 0,46 3,82 3,09 -7,45 -4,21 2022-07-29 BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 024,11 PLN 0,10 0,25 1,55 1,45 -5,18 -2,33 2022-07-29 Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 100,39 PLN -0,04 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) 101,48 PLN -0,08 0,31 0,37 -0,37 0,00 0,00 2022-07-29 - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) 101,66 PLN -0,08 0,33 0,41 -0,22 0,00 0,00 2022-07-29 - Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 132,50 PLN 0,17 -0,02 0,86 1,00 -2,09 -0,62 2022-07-29 Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 112,70 PLN 0,51 -0,04 2,30 3,75 -0,27 7,89 2022-07-29 Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,30 PLN 0,00 1,89 3,57 1,44 -12,74 0,00 2022-07-29 Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,91 PLN 0,64 1,55 3,67 -0,44 -11,58 -8,83 2022-07-29 Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 278,11 PLN 0,18 -0,18 0,44 0,20 -1,71 -0,11 2022-07-29 Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,30 PLN -0,16 -0,06 0,23 -0,11 0,00 0,00 2022-07-29 - Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 84,71 PLN 1,19 1,64 4,27 2,26 -19,91 -14,72 2022-07-29 Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 267,76 PLN 0,83 1,01 5,43 3,10 -14,03 -10,19 2022-07-29 Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) 102,08 PLN 0,45 1,28 6,37 3,92 -12,83 -8,78 2022-07-29 Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 102,77 PLN 0,45 1,28 6,42 4,07 -12,26 0,00 2022-07-29 - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 106,12 PLN 0,00 0,00 1,63 0,44 -2,18 2,91 2022-08-01 GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) 263,82 PLN 0,24 0,27 1,50 1,98 -1,92 0,00 2022-07-29 - GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 263,82 PLN 0,24 0,27 1,50 1,98 -1,92 0,97 2022-07-29 Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 107,37 PLN 0,15 -0,02 0,95 1,46 -8,18 -4,26 2022-07-29 Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 42,36 USD 0,02 0,26 0,50 -0,05 -4,85 -0,63 2022-07-29 - Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) 1 150,65 EUR 0,06 0,12 0,10 -1,15 -4,30 -4,07 2022-07-29 - Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 214,41 PLN 0,13 -0,06 0,93 1,11 -9,79 -5,31 2022-07-29 Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 313,98 PLN 0,60 0,69 4,91 2,94 -18,62 -14,01 2022-07-29 Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) 129,82 PLN 0,78 1,15 6,70 3,64 -24,69 -20,20 2022-07-29 Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 74,66 PLN 1,80 2,37 2,20 -4,23 -33,17 -30,74 2022-07-29 - Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 112,73 PLN 0,25 0,71 5,72 2,70 -42,81 -42,40 2022-07-29 - Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 125,00 PLN 0,06 -0,10 0,39 0,60 -3,39 0,51 2022-07-29 Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 1 769,26 PLN 0,09 -0,10 0,10 0,21 -4,86 -1,87 2022-07-29 ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 108,32 PLN 0,08 0,17 1,32 1,34 -3,61 1,08 2022-07-29 inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 103,93 PLN 0,00 0,07 1,00 1,77 0,26 0,00 2022-07-29 - inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 103,96 PLN 0,00 0,07 1,00 1,77 0,29 2,26 2022-07-29 inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) 93,36 PLN 1,20 2,76 5,53 -2,04 0,00 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) 93,35 PLN 1,20 2,76 5,53 -2,04 0,00 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 95,22 PLN 0,73 0,83 5,61 4,10 -13,66 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) 95,21 PLN 0,73 0,82 5,60 4,10 -13,67 -9,42 2022-07-29 inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,80 PLN -0,03 0,53 2,84 0,97 -7,99 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) 102,78 PLN -0,03 0,53 2,84 0,97 -8,01 -4,64 2022-07-29 inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 94,16 PLN 0,86 1,85 2,37 -3,15 -18,11 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) 94,16 PLN 0,86 1,85 2,37 -3,15 -18,11 -13,69 2022-07-29 - Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -31,85 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022-08-01 - Investor Dochodowy (Investor SFIO) 132,65 PLN -0,01 -0,10 0,42 0,97 -4,04 -2,78 2022-07-29 Investor Obligacji (Investor FIO) 308,47 PLN 0,90 1,15 6,70 4,33 -15,89 -11,45 2022-07-29 Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 88,12 PLN 0,02 1,35 4,36 1,50 -10,83 -12,23 2022-07-29 - Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 256,97 PLN 0,13 0,10 1,17 0,94 -3,74 -0,40 2022-07-29 Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 102,82 PLN 0,67 0,65 5,59 3,61 -15,33 -12,76 2022-07-29 Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) 115,05 PLN 0,06 0,17 1,26 0,84 -5,32 -3,02 2022-07-29 Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 116,92 PLN 0,94 0,32 5,70 1,60 -19,77 -14,92 2022-07-29 Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,81 PLN 0,07 0,51 0,53 -0,14 -6,38 -0,36 2022-07-29 mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 110,26 PLN 0,17 0,59 1,95 1,17 -1,81 0,00 2022-07-29 mBank Obligacji (mBank FIO) 105,64 PLN 0,63 0,89 6,96 5,18 -10,63 0,00 2022-07-29 mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,26 PLN 0,10 0,74 2,82 1,67 -5,78 -2,60 2022-07-29 mFundusz Konserwatywny A2 SFIO 172,38 PLN 0,22 0,39 1,72 1,91 -2,47 0,00 2022-07-29 - mFundusz Konserwatywny SFIO 172,38 PLN 0,22 0,39 1,72 1,91 -2,47 0,06 2022-07-29 Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 100,33 PLN 0,79 1,19 5,32 3,08 -11,64 -9,81 2022-07-29 - Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) 28,45 EUR 1,50 1,21 0,35 -2,73 -7,45 -12,84 2022-07-29 - Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) 134,86 PLN 0,28 0,69 1,62 -1,01 -4,34 -3,40 2022-07-29 Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) 29,09 USD 1,57 1,89 -2,38 -5,89 -20,32 -19,86 2022-07-29 - Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 184,45 PLN 0,35 0,33 2,69 2,22 -2,20 -1,37 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Konserwatywny A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 17,89 PLN 0,00 -0,11 0,28 0,45 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 17,88 PLN 0,06 -0,06 0,34 0,45 -0,56 3,00 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 15,81 PLN 0,00 -0,13 0,25 0,44 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 15,81 PLN 0,00 -0,06 0,32 0,44 -0,75 2,93 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Obligacji Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 16,20 PLN 0,37 0,62 4,38 2,21 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Obligacji Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 16,19 PLN 0,37 0,62 4,38 2,21 -9,35 -5,76 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 20,03 PLN 0,65 0,81 6,09 2,77 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 20,02 PLN 0,65 0,81 6,09 2,77 -12,12 -9,58 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 11,57 PLN 0,43 1,85 1,94 -2,53 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 11,57 PLN 0,35 1,76 1,94 -2,53 -14,68 -14,49 2022-07-29 NN Indeks Obligacji (NN FIO) 86,00 PLN 0,79 0,89 5,59 3,99 -13,72 0,00 2022-07-29 NN Konserwatywny (NN FIO) 271,63 PLN 0,11 0,13 1,11 1,25 -0,94 0,73 2022-07-29 NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 140,72 PLN 0,21 0,19 1,71 1,86 -0,74 5,97 2022-07-29 NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,41 PLN 0,66 1,44 4,44 -2,63 -10,41 -2,54 2022-07-29 - NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 118,64 PLN 0,11 0,18 1,15 1,33 -0,99 0,72 2022-07-29 NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) 431,18 PLN 0,08 0,12 0,92 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) 110,48 PLN 0,15 0,16 1,75 1,65 -0,89 5,85 2022-07-29 NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 71,77 PLN 0,74 1,96 0,13 -2,30 -18,74 -21,39 2022-07-29 - NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) 306,15 PLN 0,74 1,10 6,27 4,29 -9,53 -0,10 2022-07-29 - NN Obligacji 2 (NN FIO) 306,10 PLN 0,75 1,10 6,27 4,29 -9,53 -0,12 2022-07-29 NN Obligacji (NN FIO) 315,22 PLN 0,77 1,12 6,17 4,04 -10,49 -2,39 2022-07-29 Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 137,52 PLN 0,30 0,21 1,69 0,77 -10,79 -6,01 2022-07-29 Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 92,58 PLN 0,84 1,01 4,37 2,21 -26,56 -20,75 2022-07-29 Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) 84,82 PLN 0,11 0,52 2,39 -0,85 -19,06 0,00 2022-07-29 Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 128,99 PLN -0,12 0,77 3,93 1,61 -13,05 -9,73 2022-07-29 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 212,73 PLN -0,18 0,79 2,84 1,27 -9,98 -7,83 2022-07-29 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 162,34 PLN 0,00 1,08 4,22 2,06 -13,50 -12,59 2022-07-29 Opera (Opera FIO) 14,95 PLN -0,13 1,36 5,50 2,05 -19,28 -17,49 2022-07-29 Opera (Opera SFIO) 11,60 PLN 0,00 0,87 2,56 -2,03 -20,22 -24,33 2022-08-01 - Opera (Opera FIO) 11,38 PLN -0,09 0,80 2,52 1,34 -9,90 -10,60 2022-07-29 Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 11,53 PLN 0,00 2,40 4,82 1,95 -15,16 -11,65 2022-08-01 Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 8,66 PLN 0,23 0,70 2,49 0,81 -9,22 -10,63 2022-07-29 Optimum Obligacji (Optimum FIO) 8,02 PLN 0,50 0,88 6,08 3,08 -20,28 -20,59 2022-07-29 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 93,22 PLN 0,37 0,32 2,60 1,41 -8,91 0,00 2022-07-29 Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,20 PLN 0,89 1,09 7,48 8,17 -3,13 0,00 2022-07-29 Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 204,27 PLN 0,08 -0,35 0,11 0,91 0,09 3,01 2022-07-29 Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,81 PLN 0,17 -0,42 0,00 0,77 0,25 3,42 2022-07-29 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,35 PLN 0,82 0,98 5,29 4,48 -8,04 -3,67 2022-07-29 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 143,55 PLN 0,65 0,65 4,28 3,84 -8,18 -3,79 2022-07-29 Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 86,67 PLN -0,71 0,18 6,79 1,43 1,32 9,35 2022-07-29 - Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 18,69 USD 0,54 1,36 2,58 -3,61 -15,62 -9,32 2022-07-29 - Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 9,31 EUR 0,32 1,42 4,72 -1,79 -12,00 -10,48 2022-07-29 - Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,12 PLN -0,90 0,85 6,08 -0,11 -9,05 -0,83 2022-07-29 - Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,37 PLN 0,71 1,25 4,31 -1,81 -8,08 -4,93 2022-07-29 Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 57,81 PLN 0,68 0,61 4,09 3,51 -9,29 -5,18 2022-07-29 Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 104,37 PLN -0,04 -0,19 0,17 1,25 1,77 0,00 2022-07-29 - Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,06 PLN 0,50 1,29 3,08 -0,66 -9,11 -3,73 2022-07-29 Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 13,08 PLN 0,08 -0,23 0,38 1,24 0,69 3,07 2022-07-29 PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,37 PLN 0,54 0,75 4,00 2,74 -12,10 -8,23 2022-07-29 - PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,33 PLN 0,54 0,86 4,01 2,75 -12,06 -8,35 2022-07-29 - PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) 98,16 PLN 0,20 0,25 1,33 1,69 -1,56 0,00 2022-07-29 - PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) 98,11 PLN 0,20 0,25 1,32 1,67 -1,61 0,00 2022-07-29 - PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) 98,11 PLN 0,20 0,25 1,32 1,67 -1,61 0,00 2022-07-29 - PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) 98,11 PLN 0,20 0,25 1,32 1,67 -1,61 0,00 2022-07-29 PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 195,22 PLN 0,86 1,29 7,13 3,58 -15,64 -12,96 2022-07-29 - PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) 188,38 PLN 0,86 1,29 7,13 3,54 -15,76 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) 188,37 PLN 0,86 1,29 7,12 3,53 -15,76 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 188,37 PLN 0,86 1,29 7,12 3,53 -15,76 -13,58 2022-07-29 PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 88,71 PLN 1,01 1,62 5,11 0,40 -14,66 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 88,44 PLN 1,02 1,61 5,10 0,37 -14,74 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 88,44 PLN 1,02 1,61 5,10 0,37 -14,74 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) 88,44 PLN 1,02 1,61 5,10 0,37 -14,74 0,00 2022-07-29 PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) 103,08 PLN 0,03 0,16 0,72 1,31 2,42 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) 102,86 PLN 0,02 0,15 0,70 1,26 2,31 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) 102,86 PLN 0,02 0,15 0,70 1,26 2,31 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) 97,86 PLN 0,02 0,15 0,73 1,33 -0,83 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) 97,77 PLN 0,03 0,15 0,72 1,30 -0,92 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) 97,77 PLN 0,03 0,15 0,72 1,30 -0,92 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) 97,77 PLN 0,03 0,15 0,72 1,30 -0,92 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) 102,86 PLN 0,02 0,15 0,70 1,26 2,31 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 157,66 PLN 0,23 0,24 1,71 1,22 -4,86 -4,32 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) 2 093,35 PLN 0,23 0,24 1,71 1,20 -4,93 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) 2 093,35 PLN 0,23 0,24 1,71 1,20 -4,93 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 093,35 PLN 0,23 0,24 1,71 1,20 -4,93 -4,70 2022-07-29 PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,85 PLN 0,70 1,17 5,88 4,23 -9,55 -7,72 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) 160,49 PLN 0,70 1,17 5,89 4,23 -9,55 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) 159,95 PLN 0,70 1,17 5,89 4,22 -9,59 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 159,95 PLN 0,70 1,17 5,89 4,22 -9,59 -8,20 2022-07-29 PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 126,99 PLN -0,91 -0,21 5,58 4,28 11,12 13,59 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) 125,97 PLN -0,90 -0,21 5,57 4,26 11,01 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) 125,97 PLN -0,90 -0,21 5,57 4,26 11,01 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 125,97 PLN -0,90 -0,21 5,57 4,26 11,01 13,23 2022-07-29 - Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 103,99 PLN 0,07 0,23 1,40 1,06 -4,13 -2,15 2022-07-29 Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 97,11 PLN 0,61 0,73 4,08 1,72 -18,64 -15,43 2022-07-29 PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) 50,14 PLN 0,74 0,66 5,45 3,32 -14,31 0,00 2022-07-29 - PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 50,14 PLN 0,74 0,66 5,45 3,32 -14,31 -9,85 2022-07-29 PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) 40,11 PLN 1,29 1,93 2,27 -4,98 -25,29 0,00 2022-07-29 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 8,46 EUR 2,55 2,42 0,95 -6,62 -27,13 0,00 2022-07-29 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 40,11 PLN 1,29 1,93 2,27 -4,98 -24,69 0,00 2022-07-29 - PZU FIO Ochrony Majątku 58,11 PLN 0,00 0,10 0,83 0,05 -5,79 -5,65 2022-07-29 PZU FIO Ochrony Majątku A1 58,11 PLN 0,00 0,10 0,83 0,05 -5,79 0,00 2022-07-29 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) 51,75 PLN 0,23 0,08 0,88 -0,23 -5,72 0,00 2022-07-29 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,75 PLN 0,23 0,08 0,88 -0,23 -5,72 -1,80 2022-07-29 PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) 78,42 PLN 0,18 0,19 1,58 1,25 -3,48 0,00 2022-07-29 - PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) 78,42 PLN 0,18 0,19 1,58 1,25 -3,48 0,00 2022-07-29 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) 156,69 PLN 0,94 1,04 5,52 3,11 -15,77 0,00 2022-07-29 - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 156,69 PLN 0,94 1,04 5,52 3,11 -15,77 -10,93 2022-07-29 PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) 65,79 PLN 0,11 -0,06 1,08 0,97 -2,29 0,00 2022-07-29 - PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,79 PLN 0,11 -0,06 1,08 0,97 -2,29 0,09 2022-07-29 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 76,03 PLN 0,11 0,09 1,21 1,06 -0,78 4,14 2022-07-29 QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 66,65 PLN 1,06 1,26 7,74 5,18 -19,57 -13,54 2022-07-29 QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 156,53 PLN 0,12 0,15 0,99 1,14 -0,19 3,32 2022-07-29 Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 36,57 PLN 0,49 0,61 5,33 3,92 -3,66 0,00 2022-07-29 Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 115,69 PLN 0,16 -0,77 5,90 4,18 -0,74 3,18 2022-07-29 Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 930,68 PLN 2,23 3,44 18,71 16,99 1,79 9,21 2022-07-29 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,34 PLN 1,32 1,59 9,10 6,38 -3,10 0,00 2022-07-29 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,31 USD 2,79 2,79 4,75 1,22 -19,27 0,00 2022-07-29 - Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 303,87 PLN 1,01 1,07 8,52 7,08 -6,85 0,91 2022-07-29 Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,39 PLN 0,16 0,03 0,96 0,76 -3,55 -1,78 2022-07-29 Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 62,42 PLN 0,29 0,86 2,29 -0,86 -6,71 -3,72 2022-07-29 Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 20,65 PLN 0,73 1,18 6,28 3,66 -13,38 -8,34 2022-07-29 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 081,64 PLN 0,15 -0,00 0,89 0,70 -3,70 -2,01 2022-07-29 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 330,13 PLN 0,31 0,89 2,31 -0,94 -6,96 -3,89 2022-07-29 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 315,55 PLN 0,69 1,08 6,13 3,54 -13,52 -8,17 2022-07-29 Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 930,29 PLN 0,27 0,59 2,35 1,19 -7,38 0,00 2022-07-29 SEJF Obligacji (SEJF FIO) 152,43 PLN 0,32 0,37 2,48 2,02 -8,58 -12,47 2022-07-29 SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 90,81 PLN 0,04 -0,02 0,43 -0,39 -9,37 -24,57 2022-07-29 SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) 1 148,13 PLN 0,07 -0,20 0,39 0,38 -3,53 -1,05 2022-07-29 SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) 968,89 PLN 0,86 1,11 5,10 2,88 -18,08 -14,92 2022-07-29 SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) (w likwidacji) 96,48 PLN 0,00 0,00 0,00 -9,05 -11,01 0,00 2022-08-01 - Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 32,98 PLN 0,64 0,40 4,40 1,57 -13,82 -10,96 2022-07-29 Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,48 PLN 0,64 1,00 4,30 -0,75 -8,33 -4,24 2022-07-29 - Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 104,08 PLN 0,18 -0,06 1,04 0,51 -8,90 -5,95 2022-07-29 Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 343,71 PLN 0,18 -0,08 1,18 1,26 -4,85 -3,59 2022-07-29 Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 289,28 PLN 0,81 0,78 5,02 3,04 -14,48 -12,39 2022-07-29 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 126,52 PLN 0,49 0,70 3,71 -1,35 -12,97 -9,45 2022-07-29 - Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ 1 182,25 PLN 0,00 0,00 0,46 1,42 2,06 10,15 2022-07-28 - Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 119,09 PLN 0,14 0,38 1,85 2,38 2,96 6,40 2022-07-29 Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 368,32 EUR 1,23 0,69 -0,53 -0,56 -3,65 -5,72 2022-07-29 - Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 745,82 PLN 0,02 0,18 0,72 1,19 -0,43 4,48 2022-07-29 Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 376,54 USD 1,29 1,38 -3,26 -3,81 -17,07 -13,35 2022-07-29 - Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 123,29 PLN 0,02 0,08 0,61 1,09 0,21 4,88 2022-07-29 UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) 102,86 PLN 0,30 0,91 2,57 0,89 -6,68 0,00 2022-07-29 - UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) 102,51 PLN 0,29 0,91 2,55 0,85 -6,83 -1,10 2022-07-29 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) 99,84 PLN 0,42 1,42 2,92 -1,14 -7,07 0,00 2022-07-29 - UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) 99,08 PLN 0,43 1,42 2,91 -1,15 -7,27 -2,94 2022-07-29 UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) 128,13 PLN 0,76 0,60 5,15 3,88 -13,44 0,00 2022-07-29 - UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) 133,89 PLN 0,07 0,19 0,73 1,09 -1,38 0,00 2022-07-29 - UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) 132,96 PLN 0,07 0,19 0,73 1,07 -1,59 -0,49 2022-07-29 UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) 126,94 PLN 0,76 0,56 5,09 3,77 -13,82 -10,55 2022-07-29 UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) 126,24 PLN 0,08 -0,02 1,18 1,46 -2,37 0,00 2022-07-29 - UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) 125,74 PLN 0,08 -0,02 1,17 1,41 -2,55 -0,92 2022-07-29 VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG / C-QUADRAT FIO) 98,35 PLN 0,05 -0,08 1,06 1,09 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) 98,66 PLN 0,05 -0,08 1,09 1,18 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji A (VIG / C-QUADRAT FIO) 90,50 PLN 0,69 1,08 6,22 4,53 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG / C-QUADRAT FIO) 99,02 PLN 0,03 0,11 0,81 0,87 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) 99,44 PLN 0,04 0,13 0,86 1,00 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) 90,94 PLN 0,70 1,09 6,28 4,69 0,00 0,00 2022-07-29 -

7mAJqQi.
  • 7gff81s1nx.pages.dev/62
  • 7gff81s1nx.pages.dev/261
  • 7gff81s1nx.pages.dev/363
  • 7gff81s1nx.pages.dev/392
  • 7gff81s1nx.pages.dev/201
  • 7gff81s1nx.pages.dev/159
  • 7gff81s1nx.pages.dev/36
  • 7gff81s1nx.pages.dev/49
  • 7gff81s1nx.pages.dev/269

    • pzu pogodna przyszłość fundusz dłużnych papierów wartościowych